华宝宝丰高等级债券A
(006300)公募债券型
1.0492
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-17]
1.1802
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.47%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:5.02%
- 最近三年:8.74%
- 成立以来:19.15%
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:王慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华宝
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-25 |
2 | 0.005000 | 2023-12-26 |
3 | 0.001000 | 2023-09-22 |
4 | 0.010000 | 2023-06-26 |
5 | 0.010000 | 2022-03-18 |
6 | 0.010000 | 2021-11-25 |
7 | 0.010000 | 2021-09-23 |
8 | 0.015000 | 2021-04-27 |
9 | 0.005000 | 2020-09-17 |
10 | 0.010000 | 2020-06-15 |
11 | 0.010000 | 2020-03-20 |
12 | 0.010000 | 2019-12-24 |
13 | 0.010000 | 2019-08-29 |
14 | 0.015000 | 2019-04-08 |