华宝宝丰高等级债券A
(006300)公募债券型
1.0492
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-17]
1.1802
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.005000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.001000 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 6 | 0.010000 | 2021-11-25 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-23 |
| 8 | 0.015000 | 2021-04-27 |
| 9 | 0.005000 | 2020-09-17 |
| 10 | 0.010000 | 2020-06-15 |
| 11 | 0.010000 | 2020-03-20 |
| 12 | 0.010000 | 2019-12-24 |
| 13 | 0.010000 | 2019-08-29 |
| 14 | 0.015000 | 2019-04-08 |