中加颐鑫纯债债券A

(006304)公募债券型
1.0571 0.09%+0.0009
单位净值 [2024-03-28]
1.1899
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:1.58%
  • 最近半年:2.99%
  • 今年以来:1.51%
  • 最近一年:5.14%
  • 最近两年:7.58%
  • 最近三年:11.45%
  • 成立以来:18.66%
  • 成立日期:2018-09-14
  • 基金经理:于跃 闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.51亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:22.63亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0571 1.1899 0.09%
2024-03-26 1.0562 1.1890 0.04%
2024-03-22 1.0558 1.1886 0.01%
2024-03-21 1.0557 1.1885 0.04%
2024-03-20 1.0553 1.1881 -0.01%
2024-03-19 1.0554 1.1882 0.03%
2024-03-18 1.0551 1.1879 0.07%
2024-03-15 1.0672 1.1871 0.05%
2024-03-14 1.0667 1.1866 -0.04%
2024-03-13 1.0671 1.1870 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加颐鑫纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 19.51亿份 未公布
2023-09-30 19.50亿份 未公布
2023-06-30 19.50亿份 219
2023-03-31 19.50亿份 未公布
2022-03-31 0.50亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2018-11-08

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧

于跃 上任时间:2020-03-03

于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-28 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-15 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-01-19 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-12-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年12月20日
2023-12-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新)
2023-12-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-24 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-08-30 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告
2023-06-13 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-05-11 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-04-21 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告
2023-04-21 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-10 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2023-03-30 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告