中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:5.14%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:11.45%
- 成立以来:18.66%
- 成立日期:2018-09-14
- 基金经理:于跃 闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.51亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:22.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.0571 | 1.1899 | 0.09% |
2024-03-26 | 1.0562 | 1.1890 | 0.04% |
2024-03-22 | 1.0558 | 1.1886 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0557 | 1.1885 | 0.04% |
2024-03-20 | 1.0553 | 1.1881 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.0554 | 1.1882 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.0551 | 1.1879 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0672 | 1.1871 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.0667 | 1.1866 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0671 | 1.1870 | -0.01% |
更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中加颐鑫纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 19.51亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 19.50亿份 | 219 |
2023-03-31 | 19.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
闫沛贤 上任时间:2018-11-08
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间:2020-03-03
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-03-28 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-03-15 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
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2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
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2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新) |
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2023-08-30 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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2023-04-10 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
2023-03-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |