中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型
1.0620
-0.14%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1948
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:3.43%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:5.18%
- 最近两年:7.67%
- 最近三年:11.55%
- 成立以来:19.21%
- 成立日期:2018-09-14
- 基金经理:于跃 闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.51亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:22.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012900 | 2024-03-18 |
2 | 0.005200 | 2023-06-14 |
3 | 0.004200 | 2023-05-12 |
4 | 0.020000 | 2022-07-14 |
5 | 0.006000 | 2022-01-24 |
6 | 0.008000 | 2021-08-19 |
7 | 0.014000 | 2021-05-24 |
8 | 0.008000 | 2021-02-24 |
9 | 0.006000 | 2020-05-13 |
10 | 0.008000 | 2020-02-21 |
11 | 0.006000 | 2019-12-04 |
12 | 0.010000 | 2019-10-24 |
13 | 0.010000 | 2019-06-21 |