中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：于跃 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0625 | 1.1953 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0623 | 1.1951 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0627 | 1.1955 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0628 | 1.1956 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0622 | 1.1950 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0614 | 1.1942 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0601 | 1.1929 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0620 | 1.1948 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0635 | 1.1963 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0631 | 1.1959 | -0.12% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐鑫纯债债券A | 0.08% | 0.19% | 1.25% | 3.27% | 4.91% | 2.01% |
| 同类型排名 | 2446/3515 | 2713/3515 | 1469/3515 | 440/3515 | 311/3515 | 1012/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.50亿份 | 219 |
| 2023-03-31 | 19.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
闫沛贤 上任时间：2018-11-08
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间：2020-03-03
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日 |
| 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新) |
| 2023-12-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-13 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-11 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |