易方达安瑞短债A
(006319)公募债券型
1.0152
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.1562
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：王晓晨 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||