易方达安瑞短债A
(006319)公募债券型
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-18]
1.1557
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：16.69%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：王晓晨 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-03-07 |
| 2 | 0.012000 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.006000 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.006000 | 2023-03-09 |
| 5 | 0.006000 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.007000 | 2022-09-05 |
| 7 | 0.007000 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.009000 | 2022-03-10 |
| 9 | 0.006000 | 2021-09-09 |
| 10 | 0.007000 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.009000 | 2021-04-14 |
| 12 | 0.006000 | 2020-12-08 |
| 13 | 0.003000 | 2020-09-09 |
| 14 | 0.008000 | 2020-06-09 |
| 15 | 0.008000 | 2020-03-10 |
| 16 | 0.008000 | 2019-12-05 |
| 17 | 0.007000 | 2019-09-04 |
| 18 | 0.015000 | 2019-07-08 |
| 19 | 0.005000 | 2019-03-07 |