易方达安瑞短债A
(006319)公募债券型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.1820
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：19.77%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.007000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.007000 | 2024-11-21 |
| 4 | 0.007000 | 2024-09-05 |
| 5 | 0.006000 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.006000 | 2024-03-07 |
| 7 | 0.012000 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.006000 | 2023-06-13 |
| 9 | 0.006000 | 2023-03-09 |
| 10 | 0.006000 | 2022-12-12 |
| 11 | 0.007000 | 2022-09-05 |
| 12 | 0.007000 | 2022-06-13 |
| 13 | 0.009000 | 2022-03-10 |
| 14 | 0.006000 | 2021-09-09 |
| 15 | 0.007000 | 2021-06-15 |
| 16 | 0.009000 | 2021-04-14 |
| 17 | 0.006000 | 2020-12-08 |
| 18 | 0.003000 | 2020-09-09 |
| 19 | 0.008000 | 2020-06-09 |
| 20 | 0.008000 | 2020-03-10 |
| 21 | 0.008000 | 2019-12-05 |
| 22 | 0.007000 | 2019-09-04 |
| 23 | 0.015000 | 2019-07-08 |
| 24 | 0.005000 | 2019-03-07 |