招商金鸿债券C
(006333)公募债券型
1.1981
0.30%+0.0036
单位净值 [2025-10-21]
1.2962
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：31.20%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：滕越 黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029700 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.021100 | 2021-05-17 |
| 3 | 0.047300 | 2020-08-20 |