招商金鸿债券C
(006333)公募债券型
1.1925
0.28%+0.0033
单位净值 [2025-12-05]
1.2906
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：11.90%
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：滕越 黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
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| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2025-02-25 | 招商金鸿债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 招商金鸿债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
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