国泰民安增益纯债C

(006340)公募债券型
1.1643 0.39%+0.0045
单位净值 [2024-04-30]
1.1730
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:-0.03%
  • 最近一季:1.47%
  • 最近半年:3.97%
  • 今年以来:2.55%
  • 最近一年:5.16%
  • 最近两年:7.21%
  • 最近三年:10.63%
  • 成立以来:18.26%
  • 成立日期:2018-08-15
  • 基金经理:黄志翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:10.55亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.1643 1.1730 0.39%
2024-04-29 1.1598 1.1685 -0.35%
2024-04-26 1.1639 1.1726 -0.42%
2024-04-25 1.1688 1.1775 -0.04%
2024-04-24 1.1693 1.1780 -0.60%
2024-04-23 1.1763 1.1850 0.15%
2024-04-22 1.1745 1.1832 0.14%
2024-04-19 1.1728 1.1815 0.10%
2024-04-18 1.1716 1.1803 0.15%
2024-04-17 1.1698 1.1785 0.21%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民安增益纯债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.86% -0.11% 7.94% 2.79% -7.04% 3.05%
深证成指 -1.39% -3.29% 6.55% -2.45% -18.25% -2.01%
沪深300 -1.23% -0.66% 7.46% 0.99% -11.58% 3.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.03亿份 未公布
2023-09-30 0.02亿份 未公布
2023-06-30 0.02亿份 800
2023-03-31 0.02亿份 未公布
2022-03-31 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄志翔 上任时间:2018-08-15

黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
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2024-03-29 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-05 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
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2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
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2023-10-27 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券C)基金产品资料概要更新
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-05-11 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告
2023-05-08 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号)
2023-05-08 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券C)基金产品资料概要更新
2023-05-06 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告