国泰民安增益纯债C
(006340)公募债券型
1.1643
0.39%+0.0045
单位净值 [2024-04-30]
1.1730
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:3.97%
- 今年以来:2.55%
- 最近一年:5.16%
- 最近两年:7.21%
- 最近三年:10.63%
- 成立以来:18.26%
- 成立日期:2018-08-15
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:10.55亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1643 | 1.1730 | 0.39% |
2024-04-29 | 1.1598 | 1.1685 | -0.35% |
2024-04-26 | 1.1639 | 1.1726 | -0.42% |
2024-04-25 | 1.1688 | 1.1775 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.1693 | 1.1780 | -0.60% |
2024-04-23 | 1.1763 | 1.1850 | 0.15% |
2024-04-22 | 1.1745 | 1.1832 | 0.14% |
2024-04-19 | 1.1728 | 1.1815 | 0.10% |
2024-04-18 | 1.1716 | 1.1803 | 0.15% |
2024-04-17 | 1.1698 | 1.1785 | 0.21% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰民安增益纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.02亿份 | 800 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
黄志翔 上任时间:2018-08-15
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-05 | 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-05-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) |
2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-05-06 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |