国泰民安增益纯债C
(006340)公募债券型
1.1564
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.2131
累计净值 [2026-06-17]
1.1570
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：22.42%
- 成立日期：2018-08-15
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-11-06 |
| 2 | 0.00 | 2019-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2019-09-25 |