国泰民安增益纯债C
(006340)公募债券型
1.1442
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.2009
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2018-08-15
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-11-06 |
| 2 | 0.000300 | 2019-12-18 |
| 3 | 0.008400 | 2019-09-25 |