招商丰韵混合A
(006364)公募混合型
1.3105
2.90%+0.0369
单位净值 [2026-06-18]
1.3105
累计净值 [2026-06-18]
1.2809
+0.57%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-4.04%
- 最近半年：-10.41%
- 今年以来：-7.52%
- 最近一年：-9.28%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：-10.07%
- 成立以来：31.05%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3105 | 1.3105 | +2.90% |
| 2026-06-17 | 1.2736 | 1.2736 | +1.59% |
| 2026-06-16 | 1.2537 | 1.2537 | +1.95% |
| 2026-06-15 | 1.2297 | 1.2297 | +5.39% |
| 2026-06-12 | 1.1668 | 1.1668 | -0.62% |
| 2026-06-11 | 1.1741 | 1.1741 | -0.31% |
| 2026-06-10 | 1.1778 | 1.1778 | -1.83% |
| 2026-06-09 | 1.1998 | 1.1998 | +3.13% |
| 2026-06-08 | 1.1634 | 1.1634 | -2.94% |
| 2026-06-05 | 1.1987 | 1.1987 | -2.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰韵混合A | 11.62% | -1.86% | -4.04% | -10.41% | -9.28% | -7.52% |
| 同类型排名 | 1606/9847 | 4833/9847 | 5289/9847 | 6233/9847 | 6091/9847 | 5931/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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付斌 上任时间：2019-03-19
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧