交银裕祥纯债债券A

(006367)公募债券型
+添加自选
1.1195 -0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.2265
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：-0.15%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：22.87%
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金经理：张顺晨 苏建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：交银施罗德
最近两年行业配置比例图