交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0848
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.1918
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：19.06%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.99亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银
最近两年行业配置比例图