交银裕祥纯债债券A

(006367)公募债券型
1.1148 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2218
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:-0.97%
  • 最近半年:-0.21%
  • 今年以来:-0.38%
  • 最近一年:2.01%
  • 最近两年:4.36%
  • 最近三年:6.41%
  • 成立以来:22.35%
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金经理:张顺晨 苏建文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:交银施罗德
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据