国富大中华精选混合美元
(006370)公募QDII
0.4211
0.98%+0.0041
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.59%
- 最近一季：26.42%
- 最近半年：33.34%
- 今年以来：49.33%
- 最近一年：59.57%
- 最近两年：59.87%
- 最近三年：57.48%
- 成立以来：-57.89%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.4211 |
0.4211 |
0.98% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.4170 |
0.4170 |
-0.48% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.4190 |
0.4190 |
0.92% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.4152 |
0.4152 |
0.24% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.4142 |
0.4142 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.4149 |
0.4149 |
0.68% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.4121 |
0.4121 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.4111 |
0.4111 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.4107 |
0.4107 |
1.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.4066 |
0.4066 |
1.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.4015 |
0.4015 |
-0.59% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.4039 |
0.4039 |
1.41% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.3983 |
0.3983 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.3975 |
0.3975 |
2.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.3869 |
0.3869 |
-1.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.3946 |
0.3946 |
0.69% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.3919 |
0.3919 |
-1.36% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.3973 |
0.3973 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.3891 |
0.3891 |
-1.29% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.3942 |
0.3942 |
0.66% |