国富大中华精选混合美元

(006370)公募QDII
+添加自选
0.2729 4.20%+0.0115
单位净值 [2022-11-15]
0.2729
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：11.94%
  • 最近一季：-12.48%
  • 最近半年：-5.01%
  • 今年以来：-30.65%
  • 最近一年：-34.15%
  • 最近两年：-25.78%
  • 最近三年：31.58%
  • 成立以来：31.27%
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金经理：徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海
实时情况
国富大中华精选混合美元 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01798 大唐新能源 5.95% 6915.10 20047.21 7.44% 682.60 (9.87%)
2 00836 华润电力 4.87% 876.60 16394.35 6.08% 新增
3 03888 金山软件 2.58% 336.60 8706.67 3.23% 126.30 (37.52%)
4 01211 比亚迪股份 2.56% 42.60 8623.67 3.20% 12.60 (29.58%)
5 00916 龙源电力 2.55% 536.20 8594.25 3.19% 56.00 (10.44%)
6 02331 李宁 2.53% 113.30 8508.87 3.16% 0.00 (0.00%)
7 09926 康方生物-B 2.25% 212.20 7565.98 2.81% 36.20 (17.06%)
8 NVDA 英伟达 2.15% 5.38 7228.11 2.68% 3.78 (70.26%)
9 02382 舜宇光学科技 2.13% 42.00 7165.65 2.66% -23.87 (-56.83%)
10 03690 美团-W 2.01% 33.00 6779.28 2.51% 23.00 (69.70%)
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 3.81% 31.30 15209.76 4.30% -7.33 (-23.42%)
2 02382 舜宇光学科技 3.37% 65.87 13450.16 3.80% 新增
3 00868 信义玻璃 3.14% 475.40 12519.82 3.54% 0.00 (0.00%)
4 002648 卫星石化 3.06% 311.22 12196.71 3.45% 88.92 (28.57%)
5 IMAB 天境生物 2.96% 21.74 11788.20 3.33% -8.67 (-39.89%)
6 01798 大唐新能源 2.90% 6232.50 11564.64 3.27% 新增
7 03606 福耀玻璃 2.78% 243.20 11069.19 3.13% 9.84 (4.05%)
8 03968 招商银行 2.63% 190.00 10473.81 2.96% 新增
9 09926 康方生物-B 2.30% 176.00 9174.85 2.59% 新增
10 01995 旭辉永升服务 2.28% 566.00 9080.06 2.57% 50.00 (8.83%)
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 4.98% 38.63 19916.08 5.94% 26.00 (67.31%)
2 01658 邮储银行 4.56% 3712.00 18227.76 5.44% 3025.10 (81.50%)
3 03690 美团-W 3.78% 60.00 15121.96 4.51% 新增
4 00868 信义玻璃 2.55% 475.40 10205.68 3.05% 新增
5 01109 华润置地 2.55% 320.00 10182.73 3.04% 新增
6 IMAB 天境生物 2.42% 30.41 9684.77 2.89% 20.74 (68.21%)
7 03606 福耀玻璃 2.28% 233.36 9121.94 2.72% 83.20 (35.65%)
8 01995 旭辉永升服务 2.13% 516.00 8530.37 2.55% 265.20 (51.40%)
9 002648 卫星石化 2.09% 222.30 8374.04 2.50% 100.00 (44.98%)
10 02331 李宁 2.05% 192.15 8201.27 2.45% 新增
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