招商添盈纯债A
(006383)公募债券型
1.3030
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.3030
累计净值 [2026-06-17]
1.3037
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：30.30%
- 成立日期：2019-01-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||