招商添盈纯债A
(006383)公募债券型
1.3035
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.3035
累计净值 [2026-06-18]
1.3040
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：30.35%
- 成立日期：2019-01-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||