浦银安盛盛融定开债券
(006404)公募债券型
1.0138
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2028
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||