浦银安盛盛融定开债券
(006404)公募债券型
1.0218
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-04]
1.1678
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.004000 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.002000 | 2023-03-10 |
| 4 | 0.004000 | 2022-11-21 |
| 5 | 0.008000 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.008000 | 2022-06-24 |
| 7 | 0.015000 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.020000 | 2022-02-22 |
| 9 | 0.030000 | 2021-02-23 |
| 10 | 0.010000 | 2020-11-26 |
| 11 | 0.030000 | 2020-06-24 |