华安安泰定开债发起式

(006418)公募债券型
+添加自选
1.0166 0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-05]
1.0166
累计净值 [2019-11-05]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.65%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-11-05 1.0166 1.0166 0.00%
2019-11-04 1.0166 1.0166 0.00%
2019-11-01 1.0166 1.0166 0.01%
2019-10-31 1.0165 1.0165 0.00%
2019-10-30 1.0165 1.0165 0.00%
2019-10-29 1.0165 1.0165 0.00%
2019-10-28 1.0165 1.0165 -0.01%
2019-10-25 1.0166 1.0166 0.02%
2019-10-24 1.0164 1.0164 0.02%
2019-10-23 1.0162 1.0162 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-11-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安安泰定开债发起式 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-09-30 1.16亿份 未公布
2019-06-30 1.16亿份 5
2019-03-31 1.16亿份 未公布
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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