华安安泰定开债发起式

(006418)公募债券型
1.0166 0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-05]
1.0166
累计净值 [2019-11-05]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:1.12%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.65%
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
发表日期 标题
2019-12-17 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告
2019-12-17 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告
2019-10-22 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告的提示性公告
2019-10-09 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金召开持有人大会公证书
2019-10-09 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回业务的公告
2019-10-09 关于华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-09-10 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-09-09 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-09-07 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书
2019-09-07 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要
2019-09-06 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安安泰定期开放债券型发起式券投资基金基金份额持有人大会的公告
2019-08-28 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-28 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-17 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-06 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票新城控股(601155)估值调整的公告
2019-07-01 华安基金2019年6月30日基金资产净值表
2019-06-28 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债(113517)估值调整的公告
2019-06-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中科曙光(603019)估值调整的公告
2019-05-23 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告