招商添悦纯债A
(006427)公募债券型
1.0378
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2186
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:1.74%
- 最近一年:3.83%
- 最近两年:7.28%
- 最近三年:11.29%
- 成立以来:23.75%
- 成立日期:2018-10-26
- 基金经理:刘万锋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.90亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:104.29亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0378 | 1.2186 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0376 | 1.2184 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0383 | 1.2191 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.0385 | 1.2193 | 0.09% |
2024-05-06 | 1.0376 | 1.2184 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.0368 | 1.2176 | 0.15% |
2024-04-29 | 1.0352 | 1.2160 | -0.17% |
2024-04-26 | 1.0370 | 1.2178 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.0387 | 1.2195 | 0.04% |
2024-04-24 | 1.0383 | 1.2191 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添悦纯债A | 0.08% | 0.19% | 1.21% | 2.48% | 3.91% | 1.72% |
同类型排名 | 2582/3515 | 2684/3515 | 1588/3515 | 1322/3515 | 969/3515 | 1647/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 60.90亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 56.48亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 47.21亿份 | 325 |
2023-03-31 | 115.12亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘万锋 上任时间:2018-10-26
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-10-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-21 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-05-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |