招商添悦纯债A
(006427)公募债券型
1.0512
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2584
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：28.56%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0512 | 1.2584 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0507 | 1.2579 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0518 | 1.2590 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0524 | 1.2596 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0527 | 1.2599 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0525 | 1.2597 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0521 | 1.2593 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0525 | 1.2597 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0531 | 1.2603 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0534 | 1.2606 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债A | -0.12% | -0.19% | 0.07% | -0.07% | 1.28% | 0.05% |
| 同类型排名 | 5544/7327 | 4641/7327 | 5318/7327 | 6271/7327 | 4977/7327 | 6262/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 124.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 107.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 114.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 97.81亿份 | 349 |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2018-10-26
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-26 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-25 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |