招商添悦纯债A
(006427)公募债券型
1.0512
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2584
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：28.56%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：118.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-10-16 |
| 2 | 0.011000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.041000 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.026000 | 2022-04-26 |
| 6 | 0.014500 | 2021-03-26 |
| 7 | 0.010000 | 2020-12-21 |
| 8 | 0.010200 | 2020-09-22 |
| 9 | 0.013200 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.010700 | 2019-12-16 |
| 11 | 0.010000 | 2019-08-27 |
| 12 | 0.011100 | 2019-06-25 |
| 13 | 0.013100 | 2019-02-26 |