招商添悦纯债C
(006428)公募债券型
1.0572
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2596
累计净值 [2026-06-18]
1.0576
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0572 | 1.2596 | +0.04% |
| 2026-06-17 | 1.0568 | 1.2592 | +0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0563 | 1.2587 | +0.10% |
| 2026-06-15 | 1.0552 | 1.2576 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1.0552 | 1.2576 | +0.03% |
| 2026-06-11 | 1.0549 | 1.2573 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.0554 | 1.2578 | -0.07% |
| 2026-06-09 | 1.0561 | 1.2585 | -0.06% |
| 2026-06-08 | 1.0567 | 1.2591 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 1.0572 | 1.2596 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债C | 0.22% | 0.27% | 0.86% | 1.46% | 1.25% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1667/7919 | 1635/7919 | 1963/7919 | 2393/7919 | 3741/7919 | 2148/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2018-10-26
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧