招商添悦纯债C

(006428)公募债券型
+添加自选
1.0572 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2596
累计净值 [2026-06-18]
1.0576 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：28.71%
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：92.26亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据