华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞
(006447)公募QDII
0.1957
1.14%+0.0022
单位净值 [2022-11-15]
0.1957
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：6.42%
- 最近一季：-7.12%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：-4.82%
- 最近一年：-7.95%
- 最近两年：29.26%
- 最近三年：29.86%
- 成立以来：31.25%
- 成立日期：2019-02-12
- 基金经理：郑鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.2015 | 0.2015 | 1.61% |
| 2022-11-29 | 0.1983 | 0.1983 | 0.71% |
| 2022-11-28 | 0.1969 | 0.1969 | -0.40% |
| 2022-11-25 | 0.1977 | 0.1977 | 0.51% |
| 2022-11-23 | 0.1967 | 0.1967 | -0.05% |
| 2022-11-22 | 0.1968 | 0.1968 | 1.29% |
| 2022-11-21 | 0.1943 | 0.1943 | -0.36% |
| 2022-11-18 | 0.1950 | 0.1950 | 0.57% |
| 2022-11-17 | 0.1939 | 0.1939 | -0.97% |
| 2022-11-16 | 0.1958 | 0.1958 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 2.89% | 6.42% | -7.12% | -1.90% | -7.95% | -4.82% |
| 同类型排名 | 210/357 | 226/357 | 232/357 | 213/357 | 147/357 | 122/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 2713 |
| 2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑鹏 上任时间：2019-02-12
郑鹏先生:理学硕士。 曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富管理公司海外投资经理。 2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券投资部总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）调整申购、定期定额申购业务上限的公告 |
| 2024-01-29 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |
| 2023-12-29 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）暂停申购及定期定额申购业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）（华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元现钞））基金产品资料概要更新 |