华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞
(006447)公募QDII
0.1957
1.14%+0.0022
单位净值 [2022-11-15]
0.1957
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:6.42%
- 最近一季:-7.12%
- 最近半年:-1.90%
- 今年以来:-4.82%
- 最近一年:-7.95%
- 最近两年:29.26%
- 最近三年:29.86%
- 成立以来:31.25%
- 成立日期:2019-02-12
- 基金经理:郑鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |