浦银安盛普益纯债C

(006465)公募债券型
+添加自选
1.0519 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.2109
累计净值 [2026-06-17]
1.0524 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：7.85%
  • 成立以来：22.83%
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据