浦银安盛普益纯债C
(006465)公募债券型
1.0313
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-26]
1.1553
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:0.95%
- 最近一年:3.32%
- 最近两年:5.47%
- 最近三年:8.93%
- 成立以来:16.44%
- 成立日期:2018-11-08
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2023-09-25 |
2 | 0.010000 | 2023-07-04 |
3 | 0.010000 | 2022-09-27 |
4 | 0.010000 | 2022-06-27 |
5 | 0.020000 | 2022-03-29 |
6 | 0.007000 | 2021-03-15 |
7 | 0.010000 | 2020-12-22 |
8 | 0.010000 | 2020-06-08 |
9 | 0.021000 | 2020-01-20 |
10 | 0.011000 | 2019-04-15 |