浦银安盛普益纯债C
(006465)公募债券型
1.0523
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2113
累计净值 [2026-06-18]
1.0527
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：22.87%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-04 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-29 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.02 | 2020-01-20 |
| 12 | 0.01 | 2019-04-15 |