浦银安盛普益纯债C

(006465)公募债券型
1.0313 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-26]
1.1553
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:1.17%
  • 最近半年:2.06%
  • 今年以来:0.95%
  • 最近一年:3.32%
  • 最近两年:5.47%
  • 最近三年:8.93%
  • 成立以来:16.44%
  • 成立日期:2018-11-08
  • 基金经理:章潇枫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.015000 2023-09-25
2 0.010000 2023-07-04
3 0.010000 2022-09-27
4 0.010000 2022-06-27
5 0.020000 2022-03-29
6 0.007000 2021-03-15
7 0.010000 2020-12-22
8 0.010000 2020-06-08
9 0.021000 2020-01-20
10 0.011000 2019-04-15