富荣富开1-3年国开债纯债A

(006488)公募债券型
1.0057 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-10-19]
1.0620
累计净值 [2020-10-19]
       
净值估算 [2020-10-20   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.28%
  • 最近半年:-1.15%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.56%
  • 最近两年:6.21%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.25%
  • 成立日期:2018-10-31
  • 基金经理:吕晓蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    12.35亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    13.48亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富荣
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-19 1.0057 1.0620 0.04%
2020-10-16 1.0053 1.0616 0.02%
2020-10-15 1.0051 1.0614 0.01%
2020-10-14 1.0050 1.0613 0.01%
2020-10-13 1.0049 1.0612 0.03%
2020-10-12 1.0046 1.0609 0.03%
2020-10-09 1.0043 1.0606 0.02%
2020-09-30 1.0041 1.0604 0.04%
2020-09-29 1.0037 1.0600 -0.01%
2020-09-28 1.0038 1.0601 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富荣富开1-3年国开债纯债A 0.11% 0.18% 0.28% -1.15% 2.56% 1.65%
同类型排名 843/3657 2064/3657 2550/3657 2811/3657 1937/3657 2035/3657
上证指数 -1.65% -0.48% -0.35% 15.78% 12.66% 7.05%
深证成指 -3.01% 1.75% -0.46% 26.03% 40.49% 25.83%
沪深300 -1.94% 1.06% 1.42% 23.18% 22.51% 14.32%
股票型 -1.22% 1.82% 2.77% 21.24% 32.16% 23.40%
混合型 -1.05% 1.68% 3.67% 17.86% 30.97% 23.84%
债券型 0.02% 0.26% 0.58% 0.69% 3.81% 2.72%
FOF 1.28% 2.39% 2.16% 11.17% 12.47% 11.39%
QDII -0.54% 0.57% 2.52% 10.38% 12.20% 6.13%
另类投资 -0.51% -0.86% 0.82% 3.48% 6.45% 6.06%
ETF 27.96% 1.86% 3.74% 16.57% 18.31% 14.59%
净值货币型 0.04% 0.20% 0.41% 0.63% 2.07% 1.47%
交易货币型 0.04% 0.19% 0.50% 0.77% 2.03% 1.62%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 12.35亿份 214
2020-03-31 12.65亿份 未公布
2019-12-31 11.21亿份 207
2019-09-30 8.34亿份 未公布
2019-06-30 7.65亿份 200
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 吕晓蓉 任职时间 2018-12-10
吕晓蓉女士,过往从业经历:曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月7日起任富荣货币市场基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月3日起任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。2018年12月10日起任富 展开∨ 收起∧