富荣富开1-3年国开债纯债A

(006488)公募债券型
1.0161 0.08%+0.0008
单位净值 [2024-03-28]
1.1712
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.99%
  • 最近半年:1.61%
  • 今年以来:0.94%
  • 最近一年:2.10%
  • 最近两年:4.79%
  • 最近三年:8.37%
  • 成立以来:16.89%
  • 成立日期:2018-10-31
  • 基金经理:吕晓蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.70亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:29.73亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富荣
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.029900 2023-12-27
2 0.031600 2023-02-22
3 0.027000 2022-10-27
4 0.041000 2020-09-24
5 0.005300 2020-03-26
6 0.010000 2019-03-12