富荣富开1-3年国开债纯债A
(006488)公募债券型
1.0161
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-03-28]
1.1712
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:2.10%
- 最近两年:4.79%
- 最近三年:8.37%
- 成立以来:16.89%
- 成立日期:2018-10-31
- 基金经理:吕晓蓉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.70亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:29.73亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富荣
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029900 | 2023-12-27 |
2 | 0.031600 | 2023-02-22 |
3 | 0.027000 | 2022-10-27 |
4 | 0.041000 | 2020-09-24 |
5 | 0.005300 | 2020-03-26 |
6 | 0.010000 | 2019-03-12 |