富荣富开1-3年国开债纯债A
(006488)公募债券型
1.0191
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1742
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2018-10-31
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0191 | 1.1742 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0189 | 1.1740 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0191 | 1.1742 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0193 | 1.1744 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0190 | 1.1741 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0185 | 1.1736 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0175 | 1.1726 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0182 | 1.1733 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0187 | 1.1738 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0185 | 1.1736 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.04% | 0.14% | 0.90% | 1.86% | 1.92% | 1.22% |
| 同类型排名 | 3203/3515 | 3034/3515 | 2638/3515 | 2350/3515 | 2479/3515 | 2749/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.72亿份 | 382 |
| 2023-03-31 | 17.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.76亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
吕晓蓉 上任时间：2018-12-10
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>