招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.1703
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2046
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：20.98%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.1703 | 1.2046 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.1707 | 1.2050 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1706 | 1.2049 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1696 | 1.2039 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.1687 | 1.2030 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.1676 | 1.2019 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.1689 | 1.2032 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.1699 | 1.2042 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.1704 | 1.2047 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.1713 | 1.2056 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添裕纯债A | 0.14% | 0.34% | 1.09% | 2.63% | 4.05% | 1.77% |
| 同类型排名 | 1596/3515 | 1607/3515 | 2000/3515 | 1092/3515 | 840/3515 | 1529/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 49.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 49.26亿份 | 112 |
| 2023-03-31 | 49.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 49.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间：2019-02-13
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-02-08 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |