招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.2051
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-17]
1.2394
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：24.58%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.2051 | 1.2394 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.2043 | 1.2386 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.2040 | 1.2383 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.2040 | 1.2383 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.2039 | 1.2382 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.2030 | 1.2373 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.2029 | 1.2372 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.2019 | 1.2362 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.2013 | 1.2356 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2012 | 1.2355 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添裕纯债A | 0.17% | 0.07% | -0.28% | 0.45% | 1.88% | 0.68% |
| 同类型排名 | 1712/7345 | 3218/7345 | 5252/7345 | 4472/7345 | 4610/7345 | 4493/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 49.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 49.27亿份 | 110 |
基金经理
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王梓林 上任时间：2024-12-19
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-05 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-02-28 | 关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-12 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-12 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-24 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-24 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
| 2024-12-19 | 关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |