招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.1831
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-20]
1.2174
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：22.30%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034300 | 2020-04-02 |