招商添裕纯债A
(006489)公募债券型
1.2062
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.2405
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：24.69%
- 成立日期：2019-02-13
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034300 | 2020-04-02 |