广发汇承定期开放债券
(006504)公募债券型
1.2093
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.2626
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：26.83%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.024700 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.015000 | 2019-08-09 |
| 4 | 0.002600 | 2019-05-10 |
| 5 | 0.006000 | 2019-01-29 |