汇安短债债券A
(006519)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：吴乐玉 王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0923 | 1.1873 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0922 | 1.1872 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0922 | 1.1872 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0921 | 1.1871 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0921 | 1.1871 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0921 | 1.1871 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0921 | 1.1871 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0920 | 1.1870 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0920 | 1.1870 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0917 | 1.1867 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安短债债券A | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.62% | 1.14% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5917/6952 | 5502/6952 | 1962/6952 | 3585/6952 | 5722/6952 | 4049/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1885 |
王作舟 上任时间：2024-12-23
王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;202 展开∨ 收起∧
吴乐玉 上任时间：2025-04-21
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 汇安短债债券型证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安短债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年四月 |
| 2025-04-22 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-24 | 汇安短债债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 汇安短债债券型证券投资基金恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-25 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-25 | 汇安短债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年十二月 |
| 2024-12-24 | 汇安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-19 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |