汇安短债债券A
(006519)公募债券型
1.0923
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1873
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：吴乐玉 王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-07-22 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-16 |
| 4 | 0.010000 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.010000 | 2021-12-01 |
| 6 | 0.025000 | 2020-12-15 |
| 7 | 0.020000 | 2020-03-24 |