前海开源MSCI中国A股指数A
(006524)公募股票型指数型MSCI主题
1.5543
-1.77%-0.0275
单位净值 [2025-10-10]
1.6543
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：15.50%
- 最近半年：24.57%
- 今年以来：18.80%
- 最近一年：17.21%
- 最近两年：27.50%
- 最近三年：22.61%
- 成立以来：70.11%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：林巧亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.5543 | 1.6543 | -1.77% |
| 2025-10-09 | 1.5823 | 1.6823 | 1.37% |
| 2025-09-30 | 1.5609 | 1.6609 | 0.35% |
| 2025-09-29 | 1.5554 | 1.6554 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5345 | 1.6345 | -0.91% |
| 2025-09-25 | 1.5486 | 1.6486 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 1.5397 | 1.6397 | 1.01% |
| 2025-09-23 | 1.5243 | 1.6243 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.5281 | 1.6281 | 0.37% |
| 2025-09-19 | 1.5224 | 1.6224 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源MSCI中国A股指数A | -0.42% | 3.38% | 15.50% | 24.57% | 17.21% | 18.80% |
| 同类型排名 | 1797/4424 | 2597/4424 | 2300/4424 | 2342/4424 | 2132/4424 | 2815/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 746 |
基金经理
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林巧亮 上任时间：2025-09-24
林巧亮先生:中国国籍,硕士研究生,2018年6月至2020年6月,任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2022年8月18日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-03-20 | 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金合同（2025年3月修订） |
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