前海开源MSCI中国A股指数A
(006524)公募股票型指数型MSCI主题
1.2211
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.3211
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:4.47%
- 最近一季:8.56%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:5.76%
- 最近一年:-7.03%
- 最近两年:-5.80%
- 最近三年:-22.05%
- 成立以来:33.64%
- 成立日期:2018-11-27
- 基金经理:梁溥森
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.48亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:前海开源
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |