富国优质发展混合A
(006527)公募混合型
1.9337
0.07%+0.0018
单位净值 [2026-06-18]
2.4427
累计净值 [2026-06-18]
2.5495
+0.30%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：17.19%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：41.84%
- 最近两年：28.90%
- 最近三年：25.22%
- 成立以来：154.36%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9337 | 2.4427 | +0.07% |
| 2026-06-17 | 1.9323 | 2.4413 | +0.43% |
| 2026-06-16 | 1.9240 | 2.4330 | -0.40% |
| 2026-06-15 | 1.9317 | 2.4407 | +3.52% |
| 2026-06-12 | 1.8661 | 2.3751 | +0.60% |
| 2026-06-11 | 1.8550 | 2.3640 | -1.33% |
| 2026-06-10 | 1.8800 | 2.3890 | -2.28% |
| 2026-06-09 | 1.9238 | 2.4328 | +2.19% |
| 2026-06-08 | 1.8826 | 2.3916 | -2.25% |
| 2026-06-05 | 1.9260 | 2.4350 | -3.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国优质发展混合A | 4.24% | -1.54% | -1.17% | 17.19% | 41.84% | 12.69% |
| 同类型排名 | 3570/9847 | 4715/9847 | 4741/9847 | 2707/9847 | 2520/9847 | 2769/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹文俊 上任时间：2019-01-25
曹文俊先生:硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师,2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理至今。2017年6月加入富国基金管理有限公司,2018年4月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年10月1 展开∨ 收起∧