富国优质发展混合A
(006527)公募混合型
1.6483
1.43%+0.0236
单位净值 [2025-12-05]
2.1573
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：22.85%
- 最近一年：25.00%
- 最近两年：14.84%
- 最近三年：-2.70%
- 成立以来：116.82%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：曹文俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.309000 | 2020-12-03 |