平安惠聚纯债债券
(006544)公募债券型
1.0748
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.2028
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：21.50%
- 成立日期：2019-01-22
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||