平安惠聚纯债债券
(006544)公募债券型
1.0767
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2467
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：26.56%
- 成立日期：2019-01-22
- 基金经理：田元强 高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.030000 | 2024-11-14 |
| 3 | 0.035000 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.010000 | 2021-11-15 |
| 5 | 0.057000 | 2021-07-02 |
| 6 | 0.026000 | 2020-11-03 |