国金惠盈纯债A
(006549)公募债券型
1.2338
0.18%+0.0022
单位净值 [2024-04-18]
1.2708
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：18.76%
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2338 | 1.2708 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 1.2316 | 1.2686 | 0.11% |
| 2024-04-16 | 1.2303 | 1.2673 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.2299 | 1.2669 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.2289 | 1.2659 | 0.18% |
| 2024-04-11 | 1.2267 | 1.2637 | 0.11% |
| 2024-04-10 | 1.2254 | 1.2624 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.2251 | 1.2621 | 0.13% |
| 2024-04-08 | 1.2235 | 1.2605 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 1.2221 | 1.2591 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠盈纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.53亿份 | 18785 |
| 2023-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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于涛 上任时间：2019-06-27
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧
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