国金惠盈纯债A
(006549)公募债券型
1.2304
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.2674
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:4.85%
- 今年以来:3.23%
- 最近一年:6.45%
- 最近两年:11.46%
- 最近三年:17.87%
- 成立以来:27.44%
- 成立日期:2019-04-03
- 基金经理:于涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.2304 | 1.2674 | -0.03% |
2024-05-09 | 1.2308 | 1.2678 | -0.17% |
2024-05-08 | 1.2329 | 1.2699 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.2325 | 1.2695 | 0.21% |
2024-05-06 | 1.2299 | 1.2669 | 0.10% |
2024-04-30 | 1.2287 | 1.2657 | 0.27% |
2024-04-29 | 1.2254 | 1.2624 | -0.48% |
2024-04-26 | 1.2313 | 1.2683 | -0.32% |
2024-04-25 | 1.2352 | 1.2722 | -0.07% |
2024-04-24 | 1.2361 | 1.2731 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠盈纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.53亿份 | 18785 |
2023-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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于涛 上任时间:2019-06-27
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧
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