国金惠盈纯债A
(006549)公募债券型
1.2552
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.2922
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-3.29%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：-2.68%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：7.59%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：30.00%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||