安信优享纯债债券A
(006563)公募债券型
1.0931
-0.05%-0.0005
单位净值 [2021-10-21]
1.1341
累计净值 [2021-10-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.68%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-09 | 安信优享纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-11-09 | 关于《安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2021-11-09 | 安信优享纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 安信基金管理有限责任公司旗下73只基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-22 | 安信基金管理有限责任公司关于安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-10-19 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2021-10-15 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2021-09-03 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2021-08-27 | 安信基金管理有限责任公司旗下69只基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-22 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2021-07-20 | 安信基金管理有限责任公司旗下66只基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-15 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2021-07-15 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华融证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2021-06-28 | 安信优享纯债债券型证券投资基金托管协议（2021年6月修订） |
| 2021-06-28 | 安信优享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年6月第2次更新） |
| 2021-06-28 | 安信优享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-28 | 安信基金管理有限责任公司安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同（2021年6月修订） |