安信优享纯债债券A
(006563)公募债券型
1.0931
-0.05%-0.0005
单位净值 [2021-10-21]
1.1341
累计净值 [2021-10-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.68%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 82.59% | 82.98% | 0.00 | 5.91% | 5.78% | 0.00 | 1.74% | 1.70% |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 82.57% | 82.91% | 0.00 | 5.85% | 5.73% | 0.00 | 2.95% | 2.90% |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 86.51% | 87.14% | 0.00 | 6.24% | 5.95% | 0.00 | 7.25% | 6.91% |
| 2020-12-31 | 0.61 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 86.98% | 89.07% | 0.01 | 1.12% | 0.94% | 0.01 | 1.72% | 1.44% |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 91.24% | 91.83% | 0.00 | 4.22% | 3.94% | 0.00 | 4.54% | 4.23% |
| 2020-06-30 | 2.12 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 96.33% | 96.50% | 0.02 | 1.01% | 0.96% | 0.04 | 2.02% | 1.93% |
| 2020-03-31 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 97.89% | 97.89% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.06 | 1.91% | 1.91% |
| 2019-12-31 | 2.17 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 97.29% | 97.41% | 0.01 | 0.31% | 0.29% | 0.05 | 2.40% | 2.30% |
| 2019-09-30 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 95.46% | 95.46% | 0.07 | 3.25% | 3.25% | 0.03 | 1.29% | 1.29% |
| 2019-06-30 | 2.60 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 95.64% | 96.60% | 0.05 | 2.32% | 1.81% | 0.04 | 2.04% | 1.59% |
| 2019-03-31 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 89.01% | 89.02% | 0.06 | 1.32% | 1.32% | 0.09 | 1.97% | 1.97% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |